Главная > Вакансии > г. Санкт-Петербург 
Вакансия
Ведущий казначей
Регион: Город Санкт-Петербург
Источник: Работодатель
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Ведущий казначей
Дата размещения: 2025-09-01
Заработная плата: от 100000 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности: Разработка и контроль исполнения платежного календаря (на день, неделю, месяц, квартал). Прогнозирование потока денежных средств. Ведение графика финансирования проектов. Ежедневное, еженедельное и ежемесячное составление отчетов о движении денежных средств (ДДС), остатках на счетах, выполнении лимитов. Ежедневный мониторинг входящих и исходящих денежных потоков. Контроль и анализ кредиторской и дебиторской задолженности, целевого использования денежных средств. Контроль ежемесячных обязательных платежей. Распределение денежных средств по счетам и валютам для поддержания минимальных, но достаточных для операционной деятельности остатков. Участие в переговорах с банками по условиям обслуживания (тарифы, комиссии, функционал банк-клиентов). Организация получения банковских гарантий, оформление аккредитивов. Контроль валютной позиции компании. Организация конверсионных операций (покупка/продажа валюты) для обеспечения платежей в иностранной валюте. Участие в разработке и актуализации внутренних регламентов и процедур казначейства (регламент платежей, правила размещения средств и т.д.). Соблюдение правил финансовой безопасности при работе с банк-клиентами (управление правами доступа, электронными ключами).
Требования к кандидату
Образование: Высшее-бакалавриат
Опыт работы: 3
Адрес
г Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, 63 Б
Контактная информация
Контактное лицо: Иванова Екатерина Ивановна
Телефон: +7(921) 383-46-00
Эл. почта: eiivanova@ao-trk.ru
Информация о работодателе
Компания: АО "ТЕХНОЛОГИИ РАДИОКОНТРОЛЯ"
ОГРН: 1107847128729
ИНН: 7804436569
КПП: 780401001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники