Главная > Вакансии > г. Москва 
Вакансия
руководитель казначейства
Регион: Город Москва
Источник: Работодатель
Информация о вакансии
Наименование вакансии: руководитель казначейства
Дата размещения: 2025-11-01
Заработная плата: от 120000 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности: Разработка и согласование стратегии финансирования с руководством, управление процессами казначейского блока российских и зарубежных юрлиц компании. Взаимодействие с кредитными организациями: планирование и контроль загрузки кредитных линий, возврата траншей и обслуживания долговых обязательств, получение и сопровождение банковских гарантий (в т.ч. по НДС), подготовка пакета документов для кредитных организаций и контроль исполнения кредитных ковенант. Проведение казначейских операций и банковское сопровождение: подготовка реестров платежей, формирование и контроль платежных поручений, разнесение банковских выписок в системе бухгалтерского учета, организация открытия и закрытия расчетных и валютных счетов, коммуникация с банками по вопросам лимитов, курсов, блокировок и регуляторных требований. Управление денежными средствами и платежным календарем: прогнозирование движения денежных средств, составление платежного календаря, подготовка и публикация отчета об остатках по счетам всех компаний группы, план-факт анализ движения денежных средств по видам деятельности, выявление отклонений. Валютные операции и взаимодействие с платежными агентами: контроль соблюдения требований валютного законодательства РФ и ОАЭ, сопровождение экспортных расчетов, подготовка комплектов документов в случаях смены валюты платежа, плательщика, заключения договоров цессии. Управленческая и регуляторная отчетность: подготовка управленческой отчетности по казначейским операциям. Организация и развитие функции казначейства: оптимизация и стандартизация процедур казначейства в группе компаний (РФ + ОАЭ), участие в разработке внутренних регламентов по управлению денежными средствами, лимитам и платежным приоритетам, участие в проектах по автоматизации и интеграции казначейских функций с ERP (1С).
Требования к кандидату
Образование: Высшее-специалитет, магистратура
Опыт работы: 6
Адрес
г Москва, Малая Пироговская улица, дом: Д. 8;офис/квартира: ПОМЕЩ. 7/2;
Контактная информация
Контактное лицо: Оскольская Дарья Игоревна
Телефон: +7(919) 880-56-09
Эл. почта: darya.oskolskaya@zernoexp.ru
Информация о работодателе
Компания: ООО "ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ"
ОГРН: 1227700327436
ИНН: 7708405737
КПП: 770401001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники